Коротко говоря, готовая торговая стратегия обобщает опыт предыдущих поколений игроков, заставляет информацию, полученную на большом промежутке времени, работать на вас.
Многие брокерские компании разрабатывают собственные механические торговые системы, которые предлагают своим клиентам. Таким образом, они стремятся сделать работу трейдеров более простой, прибыльной и менее рискованной. Вы можете купить программное обеспечение и полагаться на те решения, которые будет предлагать вам система. Прекрасно подходят МТС и готовые торговые стратегии для тех, кто занимается торговлей на биржах параллельно с другой работой и не имеет возможности слишком глубоко вникать в тонкости этого непростого дела. Достаточно установить программу на свой компьютер и наблюдать за тем, как система проводит операции по вашему счету, а при необходимости делать корректировки.
Сегодня на рынке представлено множество МТС, начиная с разработок самоучек до качественных, хорошо продуманных профессиональных программ. Различий в данных программах много: так, некоторые системы работают почти автономно, независимо от вашего влияния выставляя заявки, другие просто показывают торговые сигналы и предоставляют иную информацию, а окончательное решение остается за пользователем. Отличаются МТС и набором функций. Приведем несколько примеров и попытаемся проиллюстрировать, как работают некоторые механические торговые системы.
Вот перед нами торговая стратегия Forex Signal, специально разработанная для торговли на рынке Форекс. Эта МТС позволяет торговать парами валют евро/доллар и английский фунт/доллар. Трейдеры, использующие данный программный продукт, отмечают эффективность системы, хорошую доходность по операциям. Подсчитано, что за четыре года игроки, применявшие Forex Signal, получили более 180 процентов прибыли при условии, что их депозит составлял не менее 20 тысяч долларов.
Другой вариант, предлагаемый сегодня разработчиками – это торговая стратегия Spread Trading. Как явствует из названия, данная торговая стратегия направлена на торговлю спредами. Если пока вы не очень сильны в терминологии биржевой игры, объясним, что такое спред.
В классическом понимании спред – это величина, показывающая, насколько отличаются текущие цены на покупку и продажу одного и того же актива. Однако сам термин «спред» используется для обозначения и некоторых других понятий. Так, трейдеры называют спредом такую позицию, при которой они одновременно выставляют заявку на покупку одного товара и продажу другого, рассчитывая получить прибыль на разности цен. Нужно отметить, что на практике спреды часто измеряются не в денежных единицах, а в пунктах.
Что касается системы Spread Trading, то она основана на информации об изменениях спредов за 15-20 лет. Кроме того, программа принимает во внимание существующую реальную ситуацию на рынке и предлагает трейдеру обоснованные решения. В среднем игроки, применявшие Spread Trading в своей работе, смогли заработать более 29 процентов прибыли при сумме брокерского счета не менее 100 тысяч долларов.
Spread Trading позволяет оперировать с такими биржевыми инструментами, как товарные фьючерсы на нефтепродукты, драгоценные металлы, продукты питания и другие торгуемые на мировых биржах активы.
Перечислим основные преимущества стратегии:
-возможность сильно диверсифицировать портфель;
-небольшая маржа по календарным спредам (то есть спредам с одинаковыми ценами и разными датами исполнения);
-отсутствие взаимосвязи с фондовой биржей, которое позволяет применять Spread Trading в качестве дополнения к классическому инвестиционному портфелю.
Еще один интересный программный продукт для любого человека, которого интересует торговля на бирже, - это DAX Futures. Данная стратегия позволяет торговать фьючерсами на индекс DAX. DAX является одним из ведущих мировых биржевых индексов, и это неслучайно, ведь этот показатель оценивает состояние крупнейшей развитой экономики – германской. Для расчета индекса DAX используют взвешенные параметры капитализации 30 важнейших компаний Германии – таких, как Metro, Lufthansa, BMW, Фольсксваген и другие.
Площадка, на которой торгуется индекс – это европейская биржа EUREX. DAX существует с 1988 года, при его расчетах учитываются как текущие цены на акции компаний, так и величину дивидендов по ним. В целом индекс является четким, реалистичным отражателем состояния немецкой экономики, а потому – весьма популярным биржевым инструментом, которым пользуется масса успешных трейдеров.
Что касается торговой стратегии DAX Futures, то здесь решения принимают специалисты, которые тщательно анализируют состояние рынка, фундаментальные и технические факторы. Данная система позволяет получить среднюю прибыль более 65 процентов при минимальном депозите в 50 тысяч долларов.
В целом нужно отметить, что любая МТС или готовая торговая стратегия имеет массу достоинств. К ним относятся возможность проводить анализ множества рыночных инструментов (человеческому мозгу это не под силу), наличие четких, проверенных временем правил открытия-закрытия позиций, независимость от психологических факторов (его настроения, эмоционального состояния, склонности к импульсивным и слишком рискованным решениям). Использование полностью автоматизированных систем позволяет игроку ограничить свое участие лишь регулярными проверками ситуации – всю текущую работу за вас выполнит система. Кроме того, вы сможете протестировать возможности стратегии, прибыльность, эффективность и остановить свой выбор на какой-либо системе из предлагаемых. И, наконец, важная для любого трейдера особенность: имея портфель различных активов и используя МТС, вы сведете свои риски к минимуму, и график изменения стоимости вашего портфеля будет сглаженным.
Любой ответственный разработчик, предлагающий готовые торговые стратегии, предупреждает своих клиентов о рисках, связанных и их использованием. Дело в том, что подобные продукты создаются с учетом исторических данных и математических методов. Пока рынок находится в состоянии, похожем на предыдущие, торговля идет прибыльно, но система не в состоянии подстроиться под какие-либо кардинальные изменения, и здесь скрывается угроза для трейдера. Иными словами, изменятся тенденции – изменится и ваш доход.
Собственно говоря, каждый человек, пришедший в биржевую торговлю, волен сам решать – тратить годы труда на разработку своей собственной торговой системы или воспользоваться готовыми решениями. Разумеется, в каждом из этих вариантов имеются свои плюсы и минусы, возможны также различные сочетания того и другого пути. Удобно, скажем, установить на свой компьютер демо-версию программы, опробовать ее, оценить прибыльность, особенности работы, функционал и понять, подходит ли она вам, а только потом решать, стоит ли покупать продукт.
При работе с механическими торговыми системами важно помнить одно: эти продукты требуют неукоснительного исполнения полученных рекомендаций – в этом состоит весь их смысл. Ведь разработчики уже учли исторический опыт биржевой торговли, использовали общепринятые, наиболее эффективные торговые сигналы и методы математического расчета. Как гласит теория трейдинга, только четкое следование алгоритмам торговой системы позволяет снизить риски и устранить помехи, ведь безубыточной торговли не бывает, но возможность правильно распорядиться своим капиталом, чтобы получить прибыль, есть всегда.
Если вы доверяете создателям готовых стратегий, если решитесь пользоваться механической торговой системой, то оставьте эмоции и колебания и четко следуйте указаниям, при этом не забывая оценивать эффективность работы системы.
